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1. Construcción y Calibración de Modelos de Riesgo de Crédito
   Aprende a desarrollar modelos de credit scoring usando inteligencia artificial, machine learning y técnicas estadísticas avanzadas.

2. Cumplimiento con Normativas IRB, IFRS 9 y Basilea III
   Aplica marcos regulatorios clave para provisiones, capital económico y gobierno del riesgo.

3. Stress Testing y Análisis de Escenarios
   Simula escenarios macroeconómicos adversos y evalúa la resistencia de las carteras de crédito.

4. Gestión de Activos y Pasivos (ALM)
   Domina la gestión del riesgo de liquidez, riesgo de tipo de interés y modelos de comportamiento para depósitos sin vencimiento.

5. Riesgo de Contraparte y Ajuste CVA
   Modeliza el perfil de exposición y calcula el ajuste de valoración por crédito en derivados financieros.

6. Gestión del Riesgo de Modelo
   Valida modelos, aplica backtesting y benchmarking, y comprende la gobernanza del riesgo de modelos.

7. Aplicación de IA y Computación Cuántica en Modelos de Riesgo
   Utiliza técnicas modernas como embeddings, transformers y machine learning cuántico en riesgos financieros.

8. Resolución de Ejercicios Reales en Python, R, Excel y SAS
   Desarrolla habilidades aplicadas con datos reales usados en instituciones financieras.

9. Modelización del Apetito de Riesgo y Capital Económico
   Define límites de riesgo, buffers de capital y metodologías para ICAAP y medición interna.